中欧润逸债券 (007619.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0153元基金经理管志玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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中欧润逸债券(007619) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 303.00 | 2,663.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 303.00 | 2,723.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 303.00 | 2,702.83万元 | -- |
