中欧润逸债券 (007619.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理管志玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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中欧润逸债券(007619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 136.35亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 136.35亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,394.62万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 2.98万 | 0.00% |
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