中欧润逸债券 (007619.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理管志玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧润逸债券(007619) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.29% | 0.31% | 0.34% | 0.33% | 0.31% | 0.33% | 0.32% | 0.32% | 0.33% | 0.31% | 0.23% | 3.80% |
| 2023 | 0.20% | 0.35% | 0.34% | 0.28% | 0.35% | 0.31% | 0.32% | 0.34% | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.31% | 3.76% |
| 2022 | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.35% | 0.30% | 0.36% | 0.32% | 0.31% | 0.38% | 0.28% | 0.29% | 0.39% | 3.86% |
| 2021 | 0.29% | 0.26% | 0.28% | 0.35% | 0.28% | 0.32% | 0.30% | 0.27% | 0.32% | 0.27% | 0.28% | 0.33% | 3.60% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.33% | 0.27% | 0.26% | 0.34% | -- |
