中欧润逸债券
(007619.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数303.00
成立日期2020-07-29
总资产规模
81.80亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0315基金经理管志玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75%
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中欧润逸债券(007619) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-03-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-03-182024-03-180.0152 元80.00亿1.22亿1.50%--
2023-12-122023-12-120.0258 元80.00亿2.06亿2.50%5.11%
2023-09-112023-09-110.016 元80.00亿1.28亿1.54%
2023-03-082023-03-080.011 元80.00亿8,799.59万1.07%
2022-12-052022-12-050.011 元80.00亿8,799.96万1.07%2.83%
2022-06-232022-06-230.01 元80.00亿8,000.19万0.98%
2022-03-212022-03-210.008 元80.00亿6,399.83万0.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。