中欧润逸债券 (007619.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理管志玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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中欧润逸债券(007619) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中欧润逸债券 |
| 基金主代码 | 007619 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-07-29 |
| 总份额 | 80.00亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素，在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。具体来说，本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测，根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况，以及各品种的市场容量和流动性情况，通过情景分析的方法，判断各个债券资产类属的预期回报，在不同债券品种之间进行配置。 |
| 业绩比较基准 | 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.50%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
