中欧润逸债券 (007619.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理管志玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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中欧润逸债券(007619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0315元 | 1.1650元 |
| 2024-12-19 | 1.0313元 | 1.1648元 |
| 2024-12-18 | 1.0312元 | 1.1647元 |
| 2024-12-17 | 1.0311元 | 1.1646元 |
| 2024-12-16 | 1.0310元 | 1.1645元 |
| 2024-12-13 | 1.0307元 | 1.1642元 |
| 2024-12-12 | 1.0306元 | 1.1641元 |
| 2024-12-11 | 1.0305元 | 1.1640元 |
| 2024-12-10 | 1.0304元 | 1.1639元 |
| 2024-12-09 | 1.0302元 | 1.1637元 |
| 2024-12-06 | 1.0299元 | 1.1634元 |
| 2024-12-05 | 1.0298元 | 1.1633元 |
| 2024-12-04 | 1.0297元 | 1.1632元 |
| 2024-12-03 | 1.0296元 | 1.1631元 |
| 2024-12-02 | 1.0295元 | 1.1630元 |
| 2024-11-29 | 1.0291元 | 1.1626元 |
| 2024-11-28 | 1.0290元 | 1.1625元 |
| 2024-11-27 | 1.0289元 | 1.1624元 |
| 2024-11-26 | 1.0288元 | 1.1623元 |
| 2024-11-25 | 1.0287元 | 1.1622元 |
| 2024-11-22 | 1.0283元 | 1.1618元 |
| 2024-11-21 | 1.0282元 | 1.1617元 |
| 2024-11-20 | 1.0281元 | 1.1616元 |
| 2024-11-19 | 1.0280元 | 1.1615元 |
| 2024-11-18 | 1.0279元 | 1.1614元 |
| 2024-11-15 | 1.0276元 | 1.1611元 |
| 2024-11-14 | 1.0275元 | 1.1610元 |
| 2024-11-13 | 1.0273元 | 1.1608元 |
| 2024-11-12 | 1.0272元 | 1.1607元 |
| 2024-11-11 | 1.0271元 | 1.1606元 |
| 2024-11-08 | 1.0268元 | 1.1603元 |
| 2024-11-07 | 1.0267元 | 1.1602元 |
| 2024-11-06 | 1.0266元 | 1.1601元 |
| 2024-11-05 | 1.0264元 | 1.1599元 |
| 2024-11-04 | 1.0263元 | 1.1598元 |
| 2024-11-01 | 1.0260元 | 1.1595元 |
| 2024-10-31 | 1.0259元 | 1.1594元 |
| 2024-10-30 | 1.0258元 | 1.1593元 |
| 2024-10-29 | 1.0257元 | 1.1592元 |
| 2024-10-28 | 1.0255元 | 1.1590元 |
| 2024-10-25 | 1.0252元 | 1.1587元 |
| 2024-10-24 | 1.0251元 | 1.1586元 |
| 2024-10-23 | 1.0250元 | 1.1585元 |
| 2024-10-22 | 1.0249元 | 1.1584元 |
| 2024-10-21 | 1.0248元 | 1.1583元 |
| 2024-10-18 | 1.0244元 | 1.1579元 |
| 2024-10-17 | 1.0243元 | 1.1578元 |
| 2024-10-16 | 1.0242元 | 1.1577元 |
| 2024-10-15 | 1.0240元 | 1.1575元 |
| 2024-10-14 | 1.0239元 | 1.1574元 |
