中欧润逸债券 (007619.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0153元基金经理管志玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧润逸债券(007619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0153元 | 1.1488元 |
| 2024-07-25 | 1.0152元 | 1.1487元 |
| 2024-07-24 | 1.0151元 | 1.1486元 |
| 2024-07-23 | 1.0150元 | 1.1485元 |
| 2024-07-22 | 1.0149元 | 1.1484元 |
| 2024-07-19 | 1.0146元 | 1.1481元 |
| 2024-07-18 | 1.0145元 | 1.1480元 |
| 2024-07-17 | 1.0144元 | 1.1479元 |
| 2024-07-16 | 1.0143元 | 1.1478元 |
| 2024-07-15 | 1.0142元 | 1.1477元 |
| 2024-07-12 | 1.0139元 | 1.1474元 |
| 2024-07-11 | 1.0137元 | 1.1472元 |
| 2024-07-10 | 1.0136元 | 1.1471元 |
| 2024-07-09 | 1.0135元 | 1.1470元 |
| 2024-07-08 | 1.0134元 | 1.1469元 |
| 2024-07-05 | 1.0131元 | 1.1466元 |
| 2024-07-04 | 1.0130元 | 1.1465元 |
| 2024-07-03 | 1.0129元 | 1.1464元 |
| 2024-07-02 | 1.0128元 | 1.1463元 |
| 2024-07-01 | 1.0127元 | 1.1462元 |
| 2024-06-28 | 1.0124元 | 1.1459元 |
| 2024-06-27 | 1.0123元 | 1.1458元 |
| 2024-06-26 | 1.0122元 | 1.1457元 |
| 2024-06-25 | 1.0121元 | 1.1456元 |
| 2024-06-24 | 1.0120元 | 1.1455元 |
| 2024-06-21 | 1.0117元 | 1.1452元 |
| 2024-06-20 | 1.0116元 | 1.1451元 |
| 2024-06-19 | 1.0115元 | 1.1450元 |
| 2024-06-18 | 1.0114元 | 1.1449元 |
| 2024-06-17 | 1.0113元 | 1.1448元 |
| 2024-06-14 | 1.0110元 | 1.1445元 |
| 2024-06-13 | 1.0108元 | 1.1443元 |
| 2024-06-12 | 1.0107元 | 1.1442元 |
| 2024-06-11 | 1.0106元 | 1.1441元 |
| 2024-06-07 | 1.0102元 | 1.1437元 |
| 2024-06-06 | 1.0101元 | 1.1436元 |
| 2024-06-05 | 1.0100元 | 1.1435元 |
| 2024-06-04 | 1.0099元 | 1.1434元 |
| 2024-06-03 | 1.0098元 | 1.1433元 |
| 2024-05-31 | 1.0095元 | 1.1430元 |
| 2024-05-30 | 1.0094元 | 1.1429元 |
| 2024-05-29 | 1.0093元 | 1.1428元 |
| 2024-05-28 | 1.0091元 | 1.1426元 |
| 2024-05-27 | 1.0090元 | 1.1425元 |
| 2024-05-24 | 1.0087元 | 1.1422元 |
| 2024-05-23 | 1.0086元 | 1.1421元 |
| 2024-05-22 | 1.0085元 | 1.1420元 |
| 2024-05-21 | 1.0084元 | 1.1419元 |
| 2024-05-20 | 1.0083元 | 1.1418元 |
| 2024-05-17 | 1.0080元 | 1.1415元 |
