管志玉中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.9 年/16 年 | 5.94亿元 / 87.73亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 代表基金 | 中欧润逸债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.59% | |
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管志玉 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-11-11 | 2024-11-06 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 14.47% | 0.78% | -2.40% | 0.78% | -2.40% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-11-11 | 2024-11-06 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 14.47% | 0.80% | -2.40% | 0.80% | -2.40% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827.jj | 5.94亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 84.95万元2024-06-30 | 2024-01-16 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.39% | 14.47% | 2.34% | 18.99% | 2.34% | 18.99% |
| 中欧润逸债券 007619.jj | 81.80亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 803.19万元2024-06-30 | 2024-01-11 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.80% | 14.47% | 3.69% | 19.18% | 3.69% | 19.18% |
