中欧中证同业存单AAA指数7天持有 (015827.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,283.00 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0552元基金经理张东波 、 管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 67.96万元 | 0.20% | 16.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 285.56万元 | 0.20% | 71.39万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 175.14万元 | 0.20% | 43.79万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 453.95万元 | 0.20% | 113.49万元 | 0.05% |
