中欧中证同业存单AAA指数7天持有 (015827.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0460元基金经理张东波 、 管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.62亿 | 99.14% |
| (其中) 债券 | 6.62亿 | 99.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 28.42万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 548.97万 | 0.82% |
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