中欧中证同业存单AAA指数7天持有 (015827.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,283.00 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0556元基金经理张东波 、 管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 015827 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-05-30 |
| 总份额 | 5.66亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现金基金资产的80% 。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构 暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程 序后及时对相关成份券进行调整。本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
