中欧中证同业存单AAA指数7天持有 (015827.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,283.00 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0556元基金经理张东波 、 管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.94亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.97亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.24亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.97亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.82亿 | 17.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 11.94亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 18.24亿 | 17.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 30.94亿 | 30.64亿元 | -- |
