中欧中证同业存单AAA指数7天持有 (015827.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,283.00 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0556元基金经理张东波 、 管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 72.85% | 27.15% | 6,283.00 | 7.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 61.08% | 38.92% | 6,717.00 | 14.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 77.28% | 22.72% | 7,908.00 | 15.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 85.21% | 14.79% | 9,842.00 | 31.44万元 | -- |
