中欧稳裕30天滚动持有债券发起C (022015.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理王慧杰 、 管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.24% | ||
| 相关基金: | 主从基金中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | ||||
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中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
