南方定元中短债债券E (022020.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1296元基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方定元中短债债券A 、 南方定元中短债债券C | ||||
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南方定元中短债债券E(022020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.72亿 | 95.72% |
| (其中) 债券 | 5.72亿 | 95.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.09万 | 2.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 268.05万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 789.86万 | 1.32% |
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