南方定元中短债债券E (022020.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-21 | 基金类型债券型当前净值1.1089元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.05% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方定元中短债债券A 、 南方定元中短债债券C | ||||
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南方定元中短债债券E(022020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.1089元 | 1.1539元 |
| 2024-09-05 | 1.1089元 | 1.1539元 |
| 2024-09-04 | 1.1088元 | 1.1538元 |
| 2024-09-03 | 1.1088元 | 1.1538元 |
| 2024-09-02 | 1.1087元 | 1.1537元 |
| 2024-08-30 | 1.1084元 | 1.1534元 |
| 2024-08-29 | 1.1082元 | 1.1532元 |
| 2024-08-28 | 1.1081元 | 1.1531元 |
| 2024-08-27 | 1.1080元 | 1.1530元 |
| 2024-08-26 | 1.1081元 | 1.1531元 |
| 2024-08-23 | 1.1082元 | 1.1532元 |
| 2024-08-22 | 1.1082元 | 1.1532元 |
| 2024-08-21 | 1.1083元 | 1.1533元 |
