南方定元中短债债券E (022020.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1296元基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方定元中短债债券A 、 南方定元中短债债券C | ||||
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南方定元中短债债券E(022020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1296元 | 1.1746元 |
| 2024-12-19 | 1.1288元 | 1.1738元 |
| 2024-12-18 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2024-12-17 | 1.1294元 | 1.1744元 |
| 2024-12-16 | 1.1297元 | 1.1747元 |
| 2024-12-13 | 1.1285元 | 1.1735元 |
| 2024-12-12 | 1.1275元 | 1.1725元 |
| 2024-12-11 | 1.1275元 | 1.1725元 |
| 2024-12-10 | 1.1276元 | 1.1726元 |
| 2024-12-09 | 1.1262元 | 1.1712元 |
| 2024-12-06 | 1.1255元 | 1.1705元 |
| 2024-12-05 | 1.1254元 | 1.1704元 |
| 2024-12-04 | 1.1252元 | 1.1702元 |
| 2024-12-03 | 1.1244元 | 1.1694元 |
| 2024-12-02 | 1.1245元 | 1.1695元 |
| 2024-11-29 | 1.1227元 | 1.1677元 |
| 2024-11-28 | 1.1221元 | 1.1671元 |
| 2024-11-27 | 1.1218元 | 1.1668元 |
| 2024-11-26 | 1.1217元 | 1.1667元 |
| 2024-11-25 | 1.1215元 | 1.1665元 |
| 2024-11-22 | 1.1209元 | 1.1659元 |
| 2024-11-21 | 1.1206元 | 1.1656元 |
| 2024-11-20 | 1.1203元 | 1.1653元 |
| 2024-11-19 | 1.1203元 | 1.1653元 |
| 2024-11-18 | 1.1202元 | 1.1652元 |
| 2024-11-15 | 1.1202元 | 1.1652元 |
| 2024-11-14 | 1.1200元 | 1.1650元 |
| 2024-11-13 | 1.1199元 | 1.1649元 |
| 2024-11-12 | 1.1198元 | 1.1648元 |
| 2024-11-11 | 1.1194元 | 1.1644元 |
| 2024-11-08 | 1.1191元 | 1.1641元 |
| 2024-11-07 | 1.1190元 | 1.1640元 |
| 2024-11-06 | 1.1186元 | 1.1636元 |
| 2024-11-05 | 1.1185元 | 1.1635元 |
| 2024-11-04 | 1.1184元 | 1.1634元 |
| 2024-11-01 | 1.1183元 | 1.1633元 |
| 2024-10-31 | 1.1181元 | 1.1631元 |
| 2024-10-30 | 1.1180元 | 1.1630元 |
| 2024-10-29 | 1.1177元 | 1.1627元 |
| 2024-10-28 | 1.1178元 | 1.1628元 |
| 2024-10-25 | 1.1177元 | 1.1627元 |
| 2024-10-24 | 1.1177元 | 1.1627元 |
| 2024-10-23 | 1.1177元 | 1.1627元 |
| 2024-10-22 | 1.1179元 | 1.1629元 |
| 2024-10-21 | 1.1181元 | 1.1631元 |
| 2024-10-18 | 1.1181元 | 1.1631元 |
| 2024-10-17 | 1.1181元 | 1.1631元 |
| 2024-10-16 | 1.1179元 | 1.1629元 |
| 2024-10-15 | 1.1179元 | 1.1629元 |
| 2024-10-14 | 1.1176元 | 1.1626元 |
