大摩中证同业存单AAA指数7天持有 (022023.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 基金类型指数型基金当前净值1.0025元基金经理陈言一 、 吴慧文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.24% | ||
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
