大摩中证同业存单AAA指数7天持有 (022023.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司	成立日期	2024-11-08			基金类型指数型基金当前净值1.0025元基金经理陈言一、吴慧文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.24%
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 基金份额

最后更新于：2024-11-05

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大摩中证同业存单AAA指数7天持有.(022023) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-11-05	--	--	9.15亿元	--