汇添富中债7-10年国开债D (022025.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2479元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债A 、 汇添富中债7-10年国开债C 、 汇添富中债7-10年国开债E | ||||
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汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 86.17亿 | 99.13% |
| (其中) 债券 | 86.17亿 | 99.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,914.65万 | 0.34% |
| 3 | 其他资产 | 4,607.53万 | 0.53% |
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