汇添富中债7-10年国开债D (022025.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2479元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债A 、 汇添富中债7-10年国开债C 、 汇添富中债7-10年国开债E | ||||
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汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-12-19 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-12-18 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-12-17 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-12-16 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-12-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-12-12 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-12-11 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-12-10 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-12-09 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-12-06 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-12-05 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-12-04 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-12-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-12-02 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-11-29 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-11-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-11-27 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-11-26 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-11-25 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-11-22 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-11-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-11-20 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-11-19 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-18 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-15 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-11-14 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-11-13 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-11-12 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-11-11 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-11-08 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-11-07 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-11-06 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-11-05 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-11-04 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-11-01 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-10-31 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-10-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-10-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-10-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-10-23 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-10-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-10-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-10-18 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-10-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-10-16 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-10-15 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-10-14 | 1.1975元 | 1.1975元 |
