天弘悦利债券D
(022037.jj)天弘基金管理有限公司		成立日期2024-08-20
总资产规模
4.42万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0233元基金经理柴文婷 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.52%
相关基金: 主从基金天弘悦利债券A 、 天弘悦利债券C
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天弘悦利债券D(022037) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.10亿81.46%
(其中) 债券1.10亿81.46%
2 银行存款及结算备付金443.56万3.28%
3 其他资产2,062.15万15.26%
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