天弘悦利债券D (022037.jj)天弘基金管理有限公司	成立日期	2024-08-20	总资产规模	4.42万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0233元基金经理柴文婷、程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.52%
相关基金:	主从基金天弘悦利债券A 、天弘悦利债券C
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天弘悦利债券D(022037) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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天弘悦利债券D.(022037) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘悦利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	4.42万	4.34万元	--