财通资管鸿商中短债E (022043.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0941元基金经理陈希希 、 韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿商中短债A 、 财通资管鸿商中短债C | ||||
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财通资管鸿商中短债E(022043) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.08亿 | 98.49% |
| (其中) 债券 | 11.08亿 | 98.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,297.14万 | 1.15% |
| 3 | 其他资产 | 403.58万 | 0.36% |
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