财通资管鸿商中短债E (022043.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理陈希希 、 韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿商中短债A 、 财通资管鸿商中短债C | ||||
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财通资管鸿商中短债E(022043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 74.20万元 | 0.30% | 12.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 45.88万元 | 0.30% | 7.65万元 | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 19.28万元 | 0.30% | 3.21万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 41.23万元 | 0.30% | 6.87万元 | 0.05% |
