富国中证医药50ETF联接E (022050.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7438元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.56% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药50ETF联接A 、 富国中证医药50ETF联接C目标基金富国中证医药50ETF | ||||
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富国中证医药50ETF联接E(022050) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87.80万 | 0.58% |
| (其中) 股票 | 87.80万 | 0.58% | |
| 2 | 基金投资 | 1.42亿 | 92.87% |
| 3 | 固定收益投资 | 312.43万 | 2.05% |
| (其中) 债券 | 312.43万 | 2.05% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 487.59万 | 3.19% |
| 5 | 其他资产 | 200.47万 | 1.31% |
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