富国中证医药50ETF联接E (022050.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6357元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药50ETF联接A 、 富国中证医药50ETF联接C目标基金富国中证医药50ETF | ||||
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富国中证医药50ETF联接E(022050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-09-05 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-09-04 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-09-03 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-09-02 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-08-30 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-08-29 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-08-28 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-08-27 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-08-26 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-08-23 | 0.6381元 | 0.6381元 |
