富国中证医药50ETF联接E (022050.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7438元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.56% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药50ETF联接A 、 富国中证医药50ETF联接C目标基金富国中证医药50ETF | ||||
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富国中证医药50ETF联接E(022050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-12-19 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-12-18 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-12-17 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-12-16 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-12-13 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-12-12 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-12-11 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-12-10 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-12-09 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-12-06 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-05 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-12-04 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-03 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-12-02 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-11-29 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-11-28 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-11-27 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-26 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-25 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-11-22 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-21 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-20 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-11-19 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-18 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-15 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-11-14 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-11-13 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-11-12 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-11-11 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-11-08 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-07 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-06 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-11-05 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-04 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-11-01 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-10-31 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-10-30 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-10-29 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-10-28 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-10-25 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-10-24 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-10-23 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-10-22 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-10-21 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-10-18 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-10-17 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-10-16 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-10-15 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-10-14 | 0.7562元 | 0.7562元 |
