平安惠诚纯债C (022051.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0815元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠诚纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠诚纯债C(022051) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.01 元 | 15.00万 | 1,499.85元 | 0.93% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.005 元 | -- | -- | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
