嘉实季季惠享3个月持有期纯债A (022056.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-09-13	基金类型债券型当前净值1.0027元基金经理李宇昂、李卓锴成立以来分红再投入年化收益率0.26%
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率