嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
(022056.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2024-09-13基金类型债券型当前净值1.0027元基金经理李宇昂 、 李卓锴成立以来分红再投入年化收益率0.26%
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-11-08

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基金净值基金累计净值
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-11-081.0027元1.0027元
2024-11-011.0020元1.0020元
2024-10-251.0012元1.0012元
2024-10-181.0016元1.0016元
2024-10-111.0010元1.0010元
2024-09-301.0001元1.0001元
2024-09-271.0003元1.0003元
2024-09-201.0004元1.0004元
2024-09-131.0001元1.0001元

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