嘉实季季惠享3个月持有期纯债A (022056.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 基金类型债券型当前净值1.0076元基金经理李宇昂 、 李卓锴成立以来分红再投入年化收益率0.75% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | ||||
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-09-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
