嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
(022056.jj)嘉实基金管理有限公司
成立日期2024-09-13基金类型债券型当前净值1.0001持有人户数--基金经理李宇昂李卓锴成立以来分红再投入年化收益率0.00%
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于:2024-09-30

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日期基金净值基金累计净值
2024-09-301.00011.0001
2024-09-271.00031.0003
2024-09-201.00041.0004
2024-09-131.00011.0001