博时裕创纯债债券C (022064.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕创纯债债券A | ||||
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博时裕创纯债债券C(022064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-31 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |
