诺德安鸿D(022071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-09-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-09-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-09-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-09-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-09-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-09-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-09-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-09-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-09-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-09-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-09-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-09-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-09-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-09-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-09-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-08-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
