贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期
(022080.jj)贝莱德基金管理有限公司
成立日期2024-12-13基金类型指数型基金当前净值1.0007基金经理王洋管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.07%
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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) - 基金份额

最后更新于:2024-12-09

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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期.(022080) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-09----50.01亿--