贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 (022080.jj)贝莱德基金管理有限公司	成立日期	2024-12-13			基金类型指数型基金当前净值1.0007元基金经理王洋管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.07%
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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-20

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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2024-12-20	1.0007元	1.0007元
2024-12-13	1.0000元	1.0000元