贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期
(022080.jj)贝莱德基金管理有限公司		成立日期2024-12-13基金类型指数型基金当前净值1.0007元基金经理王洋管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.07%
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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-12-27

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日期基金净值基金累计净值
2024-12-271.0008元1.0008元
2024-12-201.0007元1.0007元
2024-12-131.0000元1.0000元

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