富国上证指数ETF联接E (022087.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6180元持有人户数--基金经理王保合 、 方旻管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国上证指数ETF联接A/B 、 富国上证指数ETF联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国上证指数ETF联接E(022087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.28万元 | 0.50% | 3.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 17.68万元 | 0.50% | 3.54万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.22万元 | 0.50% | 1.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 10.16万元 | 0.50% | 2.03万元 | 0.10% |
