富国上证指数ETF联接E
(022087.jj)富国基金管理有限公司
成立日期2024-08-30
总资产规模
186.73万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6210基金经理王保合方旻管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.28%
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富国上证指数ETF联接E(022087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-08-29

数据选项
数据起始于2020年。
富国上证指数ETF联接E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-08-29--0.50%--0.10%
2024-08-06--0.50%--0.10%
2024-06-3015.28万0.50%3.06万0.10%
2024-06-13--0.50%--0.10%
2023-12-3117.68万0.50%3.54万0.10%
2023-08-18--0.50%--0.10%
2023-06-306.22万0.50%1.24万0.10%
2022-12-3110.16万0.50%2.03万0.10%