富国上证指数ETF联接E (022087.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6180元持有人户数--基金经理王保合 、 方旻管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国上证指数ETF联接A/B 、 富国上证指数ETF联接C | ||||
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富国上证指数ETF联接E(022087) - 概况
最后更新于：2024-09-04
| 基金全称 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 富国上证指数ETF联接 | |
| 基金主代码 | 100053 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-01-30 | |
| 总份额 | 5.79亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，主要根据最优化抽样复制组合采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。本基金的资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、其他金融工具投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国上证指数ETF联接A/B | 富国上证指数ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013286 | |
| 子基金份额 | 2.41亿 份 (2024-06-30) | 3.37亿 份 (2024-06-30) |
