永赢安泰中短债D
(022088.jj)永赢基金管理有限公司		成立日期2024-08-30
总资产规模
14.99万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0639元基金经理卢绮婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.35%
相关基金: 主从基金永赢安泰中短债A 、 永赢安泰中短债C
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永赢安泰中短债D(022088) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资28.97亿97.43%
(其中) 债券28.97亿97.43%
2 返售型金融资产6,000.53万2.02%
3 银行存款及结算备付金711.35万0.24%
4 其他资产924.25万0.31%
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