永赢安泰中短债D
(022088.jj)永赢基金管理有限公司
成立日期2024-08-30
总资产规模
14.99万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0676基金经理卢绮婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.70%
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永赢安泰中短债D(022088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-30

数据选项
数据起始于2020年。
永赢安泰中短债D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-30--0.20%--0.05%
2024-06-30348.18万0.20%87.04万0.05%
2024-06-27--0.20%--0.05%
2023-12-31161.68万0.20%40.42万0.05%
2023-09-28--0.20%--0.05%
2023-06-3029.26万0.20%7.31万0.05%