大成景轩中高等级债券F (022089.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1146元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金大成景轩中高等级债券A 、 大成景轩中高等级债券C | ||||
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大成景轩中高等级债券F(022089) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.10亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 88.10亿 | 99.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,800.22万 | 0.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 389.38万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,088.24万 | 0.12% |
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