大成景轩中高等级债券F (022089.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1146元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金大成景轩中高等级债券A 、 大成景轩中高等级债券C | ||||
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大成景轩中高等级债券F(022089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 332.65万元 | 0.30% | 110.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 173.74万元 | 0.30% | 57.91万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 58.60万元 | 0.30% | 19.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 230.20万元 | 0.30% | 76.73万元 | 0.10% |
