富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3138元基金经理殷钦怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.52% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证国企一带一路ETF联接A 、 富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金富国中证国企一带一路ETF | ||||
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富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,680.29万 | 93.30% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.47万 | 3.36% |
| (其中) 债券 | 60.47万 | 3.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.00万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 17.18万 | 0.95% |
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