富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3074元基金经理殷钦怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.97% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证国企一带一路ETF联接A 、 富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金富国中证国企一带一路ETF | ||||
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富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 859.00元 | 0.15% | 286.00元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,730.00元 | 0.15% | 576.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 742.00元 | 0.15% | 247.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,266.00元 | 0.15% | 422.00元 | 0.05% |
