平安双盈添益债券E
(022099.jj)平安基金管理有限公司
成立日期2024-08-28
总资产规模
549.22万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0876基金经理陈浩宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.79%
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平安双盈添益债券E(022099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-17

数据选项
数据起始于2020年。
平安双盈添益债券E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-17--0.80%--0.20%
2024-08-28--0.80%--0.20%
2024-06-30257.00万0.80%64.25万0.20%
2024-06-28--0.80%--0.20%
2023-12-31198.51万0.80%49.63万0.20%
2023-09-28--0.80%--0.20%
2023-08-11--0.80%--0.20%
2023-06-3035.26万0.80%8.82万0.20%