平安双盈添益债券E(022099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 257.00万元 | 0.80% | 64.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 198.51万元 | 0.80% | 49.63万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.26万元 | 0.80% | 8.82万元 | 0.20% |
