平安双盈添益债券E (022099.jj)平安基金管理有限公司	成立日期	2024-08-28	总资产规模	549.22万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0876元基金经理陈浩宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.79%
相关基金:	主从基金平安双盈添益债券A 、平安双盈添益债券C
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平安双盈添益债券E(022099) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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平安双盈添益债券E.(022099) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安双盈添益债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.08元	549.22万	507.69万元	--