前海开源弘泽债券D(022114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 69.32万元 | 0.60% | 11.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 538.78万元 | 0.60% | 89.80万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 312.53万元 | 0.60% | 52.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 457.18万元 | 0.60% | 76.20万元 | 0.10% |
