天弘安恒60天滚动持有短债E (022123.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安恒60天滚动持有短债C 、 天弘安恒60天滚动持有短债A | ||||
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天弘安恒60天滚动持有短债E(022123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 626.78万元 | 0.20% | 156.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 161.65万元 | 0.20% | 40.41万元 | 0.05% |
| 2023-11-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6.68万元 | 0.20% | 1.67万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 21.75万元 | 0.20% | 5.44万元 | 0.05% |
