天弘安恒60天滚动持有短债E (022123.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-03 | 基金类型债券型当前净值1.0715元持有人户数--基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.17% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘安恒60天滚动持有短债C 、 天弘安恒60天滚动持有短债A | ||||
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天弘安恒60天滚动持有短债E(022123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-09-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-09-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-09-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-09-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-09-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-09-20 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-09-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-09-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-09-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-09-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-09-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-09-10 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-09-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-09-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-09-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
