国泰利安中短债债券E
(022126.jj)国泰基金管理有限公司
成立日期2024-09-13
总资产规模
9.49 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0604基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.38%
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国泰利安中短债债券E(022126) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-19

数据选项
数据起始于2020年。
国泰利安中短债债券E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-19--0.20%--0.05%
2024-10-08--0.20%--0.05%
2024-09-13--0.20%--0.05%
2024-06-30479.44万0.20%119.86万0.05%
2024-06-13--0.20%--0.05%
2023-12-31725.90万0.20%181.48万0.05%
2023-12-06--0.20%--0.05%
2023-06-30254.33万0.20%63.58万0.05%